Маржинальная торговля криптовалютами. Полноценный Bitmex гайд — Часть 1/3
Это самое полное и в настоящий момент единственное в своем роде руководство по Bitmex, которое охватывает абсолютно все важные и даже крошечные детали. Существующие гайды весьма поверхностные. Остается много вопросов. В своем труде я закрываю эти вопросы…
Прежде всего, Bitmex — это огромная торговая платформа! В настоящее время лучшая торговая площадка если вы хотите шортануть (shor-selling) BTC и альткоины с плечом до 100x, отлично подходит для хеджевых и спекулятивных стратегий. Просто посмотрите на график выше! Кстати, они арендуют самый дорогой офис в мире в Гонконге … Конечно, если могут себе позволить, то почему бы и нет.? — Заслужили!
Существующий FAQ Bitmex не очень подробный, и в нем отсутствуют конкретные наглядные примеры, которые некоторым людям действительно нужны, чтобы полностью понять функции всех ордеров, представленных на платформе. Кроме того, часто применяются лишь несколько видов стандартным ордеров, в то время как остальные остаются непонятными для трейдеров. Я обещаю сделать все возможное, чтобы эффективно разграничить задачи всех существующих типов ордеров Bitmex (Лимитный ордер, Лимитный стоп, Лимитный Тейк-профит, Рыночный ордер, Рыночный стоп, Рыночный Тейк-профит, Скользящий стоп), и объясню на пальцах, как вы можете применять их на практике в своих уникальных стратегиях торговли. Будут в обязательном порядке рассмотрены такие ключевые понятия, как Ставка финансирования, Калькулятор риска, 100x кросс-плечо, функции вида “Исполнить сразу или отменить” (ImmediateOrCancel), Управление маржинальным балансом и другие важные элементы.
Топ результат. ROE 1210,76%. Sharpe ratio был около 35. Это возможно при строгом риск-менеджменте! Пользуюсь Bitmex давно и готов поделиться его плюсами и минусами:
Неважно, новичок вы или профессиональный трейдер. Вы наверняка найдете это руководство полезным. Спите с ним… Ешьте с ним… И торгуйте с ним, пока вы не отточите свою трейдерскую стратегию до профессионального уровня!
В приведенном выше примере вы видите все основные этапы. Выберите размер сделки, определите цену входа (лимитная цена), выберите предпочтительное кредитное плечо. Обратите внимание, что в случае с лимитным ордером на покупку, лимитная цена ордера 5150$ — Удовлетворяет, так как рыночная цена выше лимитной. Однако, зашортить (short-selling) рынок с помощью лимитного ордера на продажу с лимитной ценой исполнения НИЖЕ текущей рыночной приведет к немедленному исполнению по обычному рыночному ордеру на ПРОДАЖУ (да, в этом случае вы заплатите 0,075%). Вот правильный способ использования лимитного ордера на продажу:
Ниже вы можете увидеть, как выглядит сам контракт. В нем ровным счетом все то, что вам нужно знать. Всегда точно и рационально применяйте риск-менеджмент! Принимайте во внимание «Стоимость» (Cost), корректируйте кредитное плечо при необходимости, не забывайте о цене ликвидации. Кстати, плата за ликвидацию является самой дорогой на Bitmex.
Я добавил в этот гайд специальную реферальную ссылку, которая дает 10% скидку на комиссию Bitmex. Могу защитить вас хотя бы на этот процент. Пользуйтесь.
Поэтому, я настоятельно рекомендую использовать в качестве стоп-лосс ордера рыночного исполнения (например,«рыночный стоп») выше вашей ликвидационной цены (для лонг позиций) и ниже (для шорт позиций) с отрывом на 0,2% –0,5% (потому что возможно проскальзывание). Они спасут от ликвидации.
Избегайте ликвидации! … Серьезно, защищайте свои сделки. Я знаю, что некоторые трейдеры склонны думать, что они могут эффективно использовать ликвидацию как автоматический стоп-лосс, но они забывают о высоких комиссиях.
Отлично! — Контракт подтвержден, и ваш ордер в данный момент находится в очереди на исполнение в “Книге ордеров” и также отображается в разделе «Активных ордеров» в самом низу вашего рабочего пространства Bitmex:
BitMEX – особенности маржинальной торговли на бирже
Криптовалютная биржа BitMEX была создана еще в 2014 году зарубежными финансовыми аналитиками, которые вовремя поняли перспективное развитие криптоиндустрии. Управляет и владеет торговой платформой фирма HDR Global Trading Limited, штаб-квартира организации находится в Гонконге.
BitMEX позволяет инвесторам со всего мира торговать не только популярными криптомонетами, но и другими финансовыми инструментами. Платформа предлагает полный API и поддерживает обмен, размещение, выполнение и отмену заказов различных типов и размеров.
Особенности торговой площадки BitMEX
Как пользоваться биржей BitMEX
Регистрация
Официальный сайт BitMEX – https://www.bitmex.com (при регистрации по ссылке — 10% скидка от комиссии). Он имеет поддержку русского языка, поэтому знакомиться с функционалом сервиса очень удобно.
Для того, чтобы получить полноценный доступ к бирже, нужно зарегистрироваться. На главной странице сайта справа нужно нажать кнопку «Регистрация» и заполнить следующие поля:
Чтобы доказать, что вы реальный человек, а не бот, нужно сдвинуть бегунок CAPTCHA вправо и принять условия соглашения. Верификация аккаунта происходит через ссылку, которая моментально приходит на почту.
Двухфакторная аутентификация
Чтобы защита учетной записи была полной, сразу после регистрации целесообразно подключить функцию двухфакторной аутентификации (2FA). Для этого открываем страницу профиля и выбираем закладку «Аккаунт и настройки» и в нем поле «Мой аккаунт».
Из открывшегося списка выбираем способ Google Authenticator. Перед вами будет сгенерирован QR-код, снизу страницы есть ссылка на мобильное приложение. Установите приложение на смартфон и, чтобы связать мобильное устройство с вашей учетной записью, считайте камерой QR-код.
Двухфакторная аутентификация будет защищать ваш аккаунт дополнительным паролем при каждой ответственной операции и входе. Это дополнительно обезопасит его от возможного взлома или хакерской атаки.
Больше никаких подтверждений или предоставлений документов не потребуется. Верификация на бирже BitMEX очень быстрая и простая.
Реферальная программа
Биржа BitMEX имеет приятную реферальную программу, стимулирующую участников к привлечению новых пользователей. Сумма вознаграждений зависит от итоговой суммы сделок привлеченных рефералов (в BTC):
Выплаты производятся ежедневно в 12:01 (UTC).
Размеры комиссий на бирже BitMEX
Так как торговых инструментов на бирже несколько, а криптовалютные фьючерсы имеют несколько серий, комиссионные сборы указаны в таблицах, приведенных ниже:
| Серия | Кредитное плечо | Мейкер | Тейкер | Исполнение расчетов |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (XBT) | 100x | -0.0250% | 0.0750% | 0.0500% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Cardano (ADA) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Ethereum (ETH) | 50x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Litecoin (LTC) | 33.33x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Ripple (XRP) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Tron (TRX) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Токен EOS (EOS) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
Для бессрочных контрактов:
| Серия | Кредитное плечо | Мейкер | Тейкер | Финансовые лонги | Финансовые шорты | Интервал финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (XBT) | 100x | -0.0250% | 0.0750% | -0.0283% | 0.0283% | каждые 8 часов |
| Ethereum (ETH) | 50x | -0.0250% | 0.0750% | 0.0338% | -0.0338% | каждые 8 часов |
Как торговать на BitMEX
Биржа BitMEX позволяет работать со следующими типами торговых инструментов:
Торговать можно, как в ожидании повышения курса криптомонеты (используя терминологию трейдеров, такие ставки называются лонг-позициями), так и на понижении ее стоимости (шорт-позиции).
Вы можете открыть длинную (лонг) или короткую позицию (шорт), просто покупая или продавая контракты. Продавать контракты можно, даже не располагая ими, что может использоваться с целью необеспеченных («голых») коротких продаж (short selling).
Торговая площадка имеет весьма привычное и удобное представление: торговые стаканы, график изменения стоимости выбранной валюты, динамика глубины рынка и таблица с выполненными операциями.
Слева удобно расположена зона собственных ордеров:
На торговой площадке торгуются контракты, стоимость которых равна 1 BTC в эквиваленте американских долларов. Например, если вы имеете 0,02 Bitcoin, а курс биткоина 10 тыс. долларов, то вы сможете приобрести 200 контрактов.
На сайте биржи есть удобный калькулятор для таких расчетов. Кроме количества контрактов, программа может просчитать и показатели прибыли/убытков, если вы укажете точку входа и выхода, целевую, ликвидационную цену и т. д.
Торговые инструменты Bitmex
Биржа Bitmex предлагает наиболее торгуемые продукты:
И то и другое – деривативы, то есть финансовые инструменты, в которых условия и цены основываются на определенных параметрах. Например, фьючерсы позволяют заключать сделку на будущее: одна сторона обязуется продать, а вторая купить определенное количество активов по установленной цене в точно прописанный срок.
А свопы – это торгово-финансовая обменная операция: при совершении обмена, участники заключают договор обратной продажи актива спустя некоторое время.
BitMEX — первая в мире биржа, которая начала торговлю бессрочными контрактами. При торговле бессрочными свопами трейдеру не нужно беспокоиться о переносе позиции на следующий срок, так как у свопа нет срока действия. Процесс торговли аналогичен торговле базовым инструментом, но с предоставлением кредитного обеспечения, которое доступно только в BitMEX.
Бессрочные контракты имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 часов. Пользователи, у которых есть открытые позиции на момент финансирования, платят или получают финансирование.
Когда исполняется фьючерсный контракт, все открытые позиции пользователей закрываются по расчетной цене контракта.
Как торговать с плечом
Маржинальная торговля позволяет участникам существенно увеличивать свои заработки. Принцип маржинального трейдинга заключается в совершении сделок не только на свой капитал, но и на заемный (торговое плечо).
Процентные ставки по таким займам довольно высокие, поэтому маржинальные торги считаются очень прибыльным, но и рискованным занятием: можно как приумножить свои сбережения в считаные минуты, так и потерять все в одночасье. Это нужно хорошо понимать.
На разных торговых площадках предлагаются различные размеры торгового плеча: 1:1, 5:1, 50:1,75:1. Bitmex предлагает плечо 100:1, в случае торгов с биткоином или 25:1 с использованием других альткоинов. Это значит, что трейдер может располагать займом в 100(25) раз, превышающий его собственный капитал.
Если вы точно знаете, какое направление покажет стоимость актива в ближайшее время, вы можете использовать плечо. Это может быть длинная позиция, то есть игра на увеличение цены, или короткая позиция – на ее снижение.
Трейдинг с плечом увеличит ваши заработки в десятки раз. Но только если вы уверены в своей ставке. Если ваш прогноз окажется ошибочным, позиция может быть полностью ликвидирована с потерей денежных средств (Margin Call). Кроме того, когда баланс вашего счета, необходимый для поддержания суммы залога всех активных сделок, приближается к нулю, сотрудники биржи могут потребовать срочно пополнить счет.
Например, если у вас есть 0,2 BTC, а цена 1 BTC на данный момент = 10 000 USD, вы получаете депозит в размере 0,02 XBT, то есть имеется возможность купить 200 контрактов. В случае использования плеча, например, 5х, вы сможете купить 1000 контрактов. Понятно, что в случае правильного вхождения в позицию, ваш заработок будет очень существенный.
Максимально доступное плечо – 100х. Но не используйте его максимально, это огромные риски. Начинающим трейдерам настоятельно не рекомендуется использовать плечо больше 5-10х.
В строке «Предполагаемая цена ликвидации» можно увидеть показатель цены, при достижении которой ордер будет автоматически закрыт. То есть если что-то пойдет не так, вы потеряете только указанные XBT.
Отзывы о Bitmex
Внешний вид биржи очень хорошо продуман, удобен, его легко подстраивать под себя. Для неопытных трейдеров он может показаться сложным, но на сайте есть множество руководств, объяснений и инструкций, помогающих разобраться во всех доступных функциях.
Биржа работает стабильно, почти не зависает, техподдержка довольно оперативна. Хорошо реализована безопасность платформы, используется PGP-шифрование. Успешные хакерские атаки не зарегистрированы.
Вводить и выводить можно только биткоин, но зарабатывать можно на курсах 11 альткоинов. Огромный плюс – маржинальное плечо, которое имеет очень широкий диапазон.
В целом отзывы о сервисе только положительные, иногда нарекания есть по поводу сложности инструментов или технических проблем системы.
Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.
Комиссии на бирже BitMEX, обзор и рекомендации эксперта
Данный пост посвящен торговым издержкам и комиссии на бирже BitMEX, которые несут трейдеры. Конкретные трейды и торговые ситуации, с которыми я столкнулся сам при работе на данной площадке, описаны в статье Bitmex биржа: обзор, отзывы, торговля.
Как снизить комиссии на BitMEX на 10%
Всего за три торговых дня я сделал объем более 6.000.000 долларов, заплатив Bitmex комиссии около 4.500 долларов. Однако у Вас есть возможность сократить на 10% комиссионные сборы, зарегистрировавшись на бирже по ссылке. Обратите внимание, что этот момент должен быть указан при регистрации, в противном случае очистите кэш браузера или зайдите по данной ссылке с другого устройства.
После регистрации в соответствующей вкладке на сайте можно посмотреть, каковы расходы за открытие сделок на бессрочном контракте XBTUSD (и других контрактов). Не забудьте умножить приведенные цифры на размер левреджа, который Вы берете. Я рассматриваю в первую очередь бессрочные контракты, на которых можно брать плечо: по биткоин (XBT) до 1:100, по эфириум (ETH) — до 1:50. То есть при использовании плеча 1:25 получится 0.075%*25=1,875 от Вашего депозита. Давайте рассмотрим нюансы.
Какие комиссии на бирже BitMEX для тейкеров и мейкеров
На скриншоте Вы видите, что на Bitmex комиссии для тейкеров и мейкеров отличаются знаками. Сразу отвечаю на вопрос, кто такие тейкеры и мейкеры на Битмекс. Тейкер открывает сделки по рыночной цене. Мейкеры размещают лимитные ордера (buy limit/sell limit), создавая ликвидность. Соответственно, отрицательная комиссия означает, что трейдер-мейкер получит рибейт при срабатывании его лимитного ордера на свой счет, в то время как «рыночный» трейдер заплатит комиссию из своего кармана. Ну и биржа Bitmex в накладе не остается, так как видно, что она оставляет себе 2/3 комиссии тейкера, а 1/3 платит мейкеру.
Есть еще на Bitmex комиссии, которые платятся каждые 8 часов. На скриншоте указано, что шортисты всегда получают вознаграждение от лонгистов, однако это не так: они периодически меняются ролями. Ставки финансирования изменяются в зависимости от рыночных ставок кредитования.
Комиссии на бирже Битмекс: выводы и рекомендации
Выводы и рекомендации:
Спекуляция – это не что иное, как ожидание будущих событий. Чтобы ожидание оправдалось, участник торгов должен уметь заглянуть в будущее. Но следует быть осторожным, потому что люди часто непредсказуемы – они полны эмоций – а рынок создан людьми. Джесси Ливермор, «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями».
Я могу рекомендовать биржу BitMEX тем трейдерам, которые уже имеют опыт маржинальной торговли. Начинающим будет сложновато по описанным выше причинам. При отсутствии опыта, используйте демоторговлю, которую предлагает площадка.
Зарегистрироваться на BitMEX
Шпаргалка по Bitmex: Лучшая биржа для торговли криптовалютами с плечом
Перед вами самый полный гайд по бирже Bitmex. До этого мы разжевывали биржу Binance. Мы постарались максимально раскрыть самые тайные уголки платформы, поэтому детально изучив материал, ставлю на то, что вы минимум на 1% прокачаете себя в трейдинге.
Стоит понимать что, Bitmex считается площадкой для более опытных игроков рынка, есть более адаптированные биржи криптовалют. Мы писали о них раньше.
Для начала информация воспользовавшись которой можно сэкономить приличную сумму на дистанции.
? Как снизить комиссию
Комиссия на Bitmex берется от суммы 1 сделки. И она получается существенной при ежедневном трейдинге. Что бы ее уменьшить, можно зарегистрировать торговый аккаунт по ссылке с промокодом: https://www.bitmex.com/register/Hpo2IY (откроется в новой вкладке)
✅ Если вы этого не знали, вы можете зарегистрировать новую учетную запись на новую почту и сделать этот аккаунт основным переведя на него средства.
Сразу оговоримся что подготовленный материал будет полезен как новичку не знающему как торговать, так и опытному традиционному трейдеру. Если чувствуете, что еще не готовы к работе с маржинальной торговлей, рекомендую поработать с биржей Binance (обзор).
Битмекс вам позволит торговать большими депозитами имея на балансе 100$. И да, это работает. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, сперва ознакомиться с этим руководством по бирже, и другими обучающими материалами, и лишь потом переходить только к тестовой торговле, на тестнете — о которой будет написано ниже.
Отличительной чертой платформы является предоставление функционала по заработку не только на росте но и падении криптовалют. С принципами и общей работой биржи я познакомлю вас в этой статье. Все написано для людей, где надо пояснения, в конце глоссарий, справа увидите оглавление статьи.
BITMEX Регистрация: Ссылка на официальный сайт
Главный момент с которого стоит начать, это ваша безопасность. Проходя регистрацию на «официальном» сайте Bitmex, вы обеспечиваете дальнейшую потерю вашего баланса. Последнее время в крипто индустрии стал популярен фишинг, в ходе которого либо вредоносное ПО заменяет ссылки бирж в браузерах пользователей, либо на раннем этапе распространяется заведомо ложная ссылка.
При переходе на «фейковую» страницу вы не увидите никаких отличий от настоящего сайта Bitmex.
Главным критерием проверки выступит https соединение.
Bitmex простым языком
Нужно усвоить что Битмекс не относится к типу обычных бирж где вы вносите свои биткоины и другую криптовалюту, и далее ею торгуете. Тут принцип работы такой что вы якобы ставите ставку на понижение или повышение стоимости актива, в нашем случае биткоина. И да, здесь можно имея 100$ торговать на сумму в 1000$. О том как это происходит, и почему так делать не стоит рассмотрим ниже.
Интересный факт о платформе. Bitmex уверенно удерживает лидирующую позицию по объему ежедневных торгов. 17 сентября 2017 года был зафиксирован 1 млрд. долларов.
Вся торговля осуществляется в эквиваленте биткоина, все транзакции, ввод и вывод средств — деноминированы в Bitcoin
Обзор общих данных о Bitmex
И так, Bitmex является P2P-платформой для торговли валютными деривативами (договорами на будущую стоимость актива) и другими финансовыми не очень понятными терминами.
Будучи создателями биржи в 2014 году соучредители Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэль Рид, уже имели соответствующие знания в области финансов, торговли и веб-разработки.
Базируясь в Гонконге платформа также работает в Европе, Южной Корее и Японии. Среди всех стран по количеству клиентов преобладает Китай.
Основательницей биржи выступает холдинговая компания HDR (Hayes, Delo, Reed) Global Trading. Не смотря на постоянную регистрацию на Сейшельских островах, имеет операционные центры в Гонконге и США.
Bitmex не работает в странах:
Какие у Bitmex комиссии, и как их снизить
Мало кто знает но на бирже есть возможность снизить свою комиссию на существенные 10%, она устанавливается при регистрации через ссылку: www.bitmex.com/register/Hpo2IY
❗️ Даже если у вас уже есть аккаунт, на Bitmex не запрещено регистрировать новые, по новой ссылке, и переводить баланс на них. Экономия от сделок на дистанции выходит ощутимая.
Другая головная боль многих трейдеров использующих биржу — комиссия на bitmex, если смотреть по сводной таблице представленной на сайте то никаких вопросов не возникает, пока не становится ясно что эта сумма умножается в зависимости от кредитного плеча.
| Серия | Кред. плечо | Мейкер | Тейкер | Исполнение расчетов |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 100x | -0.0250% | 0.0750% | 0.0500% |
| Bitcoin Cash | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Cardano | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Ethereum | 50x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Litecoin | 33.33x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Ripple | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Tron | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| Токен EOS | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
Также исходя из таблицы выше, видно, что по контракту по разным криптовалютам мы получаем разную комиссию. По идее и разное кредитное плечо, но об этом позже.
Мейкер — Комиссия от закрытия лимитных ордеров
Тейкер — Комиссия от рыночных ордеров
Test Net Bitmex: Обучение торговле на симуляторе от битмекс
Test Net позволит ускоренно пройти обучение торговле на Bitmex не рискуя своими активами. Открыть демо счет от битмекс можно бесплатно, при этом вы получите тестовые биткоины от разработчиков кранов. Иными словами Test Net представляет собой симулятор Bitmex с фиктивными биткоинами.
Тестнет и основной сайт биржи отдалены, у них разные базы данных а это значит что вам вновь будет необходимо зарегистрироваться.
Отличий между основой и тестовой сетью не наблюдается, а это значит что и работа с ними будет идентична. Единственное пополнение баланса тестнета происходит через краны:
После ввода кошелька, который можно получить в настройках баланса, нажимаем «Get Bitcoins!» и нам отправляют фиктивные биткоины для торговли.
Bitmex ордера: типы и функции
Ордера — совершаемые вами сделки на бирже Bitmex. Все они имеют свои отличительные особенности и именно от них зависит то, как именно вы будете зарабатывать на бирже. Выбор ордера происходит в окне размещенном в левой основной панели. Разберемся в особенностях каждого из представленных типов:
Функции ордеров Bitmex
Функции ордеров
Функции ордеров доступны собственно под окном выбора, но в зависимости от выбранного типа, галочки будут отличаться. У рыночного например их вообще нет. Разберемся что к чему:
Контракты Bitmex: Что такое XBT/USD
В рамках раскрываемой темы не станем подробно останавливаться на том, что такое XBT, достаточно сказать что это короткое наименование присваивается исходя из неопределенности страны происхождения. Например как у золота (XAG) или серебра (XAU).
Контракты доступные на бирже
На битмекс же биткоин имея тикер XBT в паре с долларом USD выступает в роли контракта. Своп — он же бессрочный контракт (не ограниченный временем). Тут придется смирится с тем, что это общий аналог привычной пары BTC/USD, или BTC/ETH на традиционной бирже. Контракты с другими валютами имеют привычные названия Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), EOS, Etherium (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP)
Фьючерсы на Bitmex- ограниченные временем контракты, договора имеющие срок исполнения. Фьючерсы по биткоину и другим криптовалютам находятся в той же вкладке на Bitmex, но на втором уровне (Кнопки с датами: 4 января, 29 марта)
Вверх/Вниз (UP/DOWN Контракты)
Самый новый дериватив брокера. Был добавлен из-за просьб пользователей, жалующихся на наличие ликвидации на фьючерсных контрактах. По сути это два разных типа контрактов, мы их объединили для емкости изложения, но, что бы разобраться в особенностях, придется выделить особенности:
Отличия между контрактами отражены в таблице ниже:
Финансирование (Funding): Кто кому, и зачем платит
Как мы сказали в самом начале, Bitmex является одноранговой биржей (p2p), что говорит о поддержке лонгистов и шортистов. Привыкните к тому, что каждые 8 часов происходит перераспределение в ходе которого сильная сторона платит слабой. Если доминируют лонгисты, они платят шортистам и наоборот.
При наведении на эту часть, появится информация о прогнозируемой ставке на следующий период
На изображении выше можно наблюдать ожидаемую ставку финансирования в размере 0.01% которую заплатит сильная сторона в лице лонгистов.
Для участии в распределении важным условием является открытие вашей сделки по контрактам. Если у вас просто пополнен баланс на бирже, никому вам платить не придется, и вам никто не заплатит.
Маржинальная торговля на Bitmex
Настало время поговорить о ключе, о граале который делает этого брокера особенным. Стоит сразу предостеречь новичков, если вы только вчера открыли интернет, а сегодня утром узнали о трейдинге, рекомендую перейти к матчасти и основам обычной торговли, и потом возвращаться к маржинальной и этому разделу.
На Bitmex существует два типа маржинальной торговли:
Изложение более простым языком — представим что есть люди с большими капиталами (в нашем случае криптовалют), им предоставляется возможность заработать на выдаче своих активов в долг под процент. На Bitmex маржинальная торговля подразумевает возможность заработка обычных трейдеров как раз за счет средств больших игроков. Тем самым увеличивая максимальную сумму сделки которую они могли бы себе позволить с помощью инструмента который описан ниже.
Как работает кредитное плечо
Тут вступает в игру кредитное плечо (КП) от Bitmex, с помощью него вы также торгуете как и раньше, но часть из средств для совершения вашей сделки вы берете в долг.
Снова пример: Имея на балансе 100$, вы открываете ордер и выбираете кредитное плечо (2x), это значит что вы из суммы сделки, половину берете в долг. Вы начинаете торговать на 50$ своих, и 50$ заемных. Отсюда получается что у вас освобождается 50$ на которые вы также можете торговать. Выходит имея 100$ вы открываете сделку на 200$.
Выходит что вам предоставляется возможность брать взаем в 2x, 3x, 5x… больше чем ваш настоящий депозит.
Важный момент: новички ошибочно полагают что кредитное плечо позволяет заработать больше. Это не так. В сухом остатке КП нужно для заключения большой сделки, именно она приводит к увеличению вашей прибыли.
Для того что бы наглядно это показать достаточно не изменяя объем сделки (количество приобретаемых контрактов) изменить значение КП.
На скриншоте ниже при выборе 10x плеча, в прибыли мы имеем 2,21% в размере 0,002 XBT при марже в 0,0137
При 10x плече
Увеличивая кредитное плечо до 50x, радуемся что увеличивается % прибыли до 10,67, расстраиваемся когда видим что наш нереализованный PNL он же ROE — не увеличился
При кредитном плече в 50x
Такое происходит потому что увеличивая плечо мы изменяем маржу, от которой как раз и отчисляется процент нашей прибыли.
Риски: чем чревато большое плечо
Оказывается с увеличением плеча, мы имеем увеличение прибыли, но и вместе с этим увеличенные риски убытков. Связано это с наступлением момента ликвидации вашего ордера а вместе с ним и суммы депозита.
Ликвидация на Bitmex: что это и как избежать
Подошли к вопросу о том, как биржа страхует от потери суммы большей чем сумма депозита при использовании плеча. Ликвидация на Bitmex, это как раз то, что спасает от масштабных потерь, она отвечает за полное аннулирование вашей сделки с безвозвратной ликвидацией ваших средств.
Цена ликвидации (ЦЛ) всегда видна в вашей открытой позиции, торгуя бессрочными контрактами, ЦЛ — единственный ваш ограничитель. Как далеко ЦЛ будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.
Ликвидация сделки всегда происходит по рынку, и опирается не на основной курс, а на цену индекса BXBT (О нем позже)
На картинке выше можно увидеть зависимость цены ликвидации от размера плеча. Открывая сделку при плече (2x) мы имеем ограничение в диапазоне 4494, чувствуете разницу? То есть что бы нас ликвидировало стоимость должна уйти на 2000 пунктов вниз, вероятность такого события невероятно мала. НО, если мы увеличим КП до 25x, расстояние до цены ликвидации уменьшается.
Зависимость цены ликвидации от кредитного плеча
На скриншоте выше показана сделка в шорт, поэтому ликвидация находится выше, она наступит при неблагоприятном исходе — росте цены. Сейчас мы видим что 25-ом плече риски увеличились в разы, теперь цене достаточно сделать прорыв всего на
300 пунктов что бы полностью снести ордер и ваш депозит.
Способы ухода от ликвидации
Способ первый: Добавить маржу
Исходя из понятия ликвидации самым очевидным способом для ее отсрочки является добавление маржи у уже открытой позиции.
Нажимаем на биткоин с плюсом, увеличиваем массу маржи
Способ второй: Изменить плечо
Мы уже познакомились с кредитным плечом, и мы знаем что снижение значения плеча отодвинет цену ликвидации на несколько полезных пунктов.
Бывают случаи когда кредитное плечо на определенном значении становится не по карману, тут на помощь приходит иконка которая находится справа от шкалы плеча. Она позволит изменить на плечо на максимально доступное через ручной ввод дробных чисел.
Индекс Bitmex: Что значит BXBT
Индекс — усредненная стоимость контракта взятая по курсам двух других бирж: Bitstamp и GDAX в соотношении 50% на 50%.
Как выглядит индекс. Вид графика переключен со свеч на линию
Он существует для того что бы минимизировать вероятность манипуляции курсом. Получается он в некоторой степени сглаживает экстремумы. Если например на Bitstamp произойдет попытка прокола (крупная продажа), в целях ликвидации ордеров рынка путем просадки курса, то усредненное значение индекса BXBT просто не дотянется до области ликвидации.
Как торговать в Лонг (Long) на Bitmex: и что это значит
Понятие лонг позиций не принадлежит со всеми вытекающими Bitmex. Формулировка старая и берет свое название из затяжного и медленного роста котировок. Получается фраза «встать в лонг» — означает купить актив и зарабатывать на росте. А «лонгисты» — люди этим занимающиеся. Еще этих людей называют быками, тянущими курс в верх.
Две цифры расположенные на кнопке по обе стороны от символа «@» означают: Количество контрактов и стоимость и по которой совершить сделку.
Стоимость под кнопкой означает сколько именно ваших средств уйдет на отработку сделки. Та сумма которую можно потерять при ликвидации, не больше
Простым языком: Купили 1 контракт XBT за 6050 сегодня, продали за 6200 завтра, разницу положили в карман.
Шорт (Short) на Bitmex: как заработать на падении криптовалют
Шорт на Bitmex — понятие Short также уходит в года развития торговли подразумевая что в отличии от роста, падение всегда происходило быстро и резко, отсюда — короткая сделка.
Распространено понятие что зарабатывать на криптовалютах можно только покупая биткоин и ему аналогичные, на самом же деле Bitmex дает возможность войти в шорт, то есть продать контракты и на этом заработать.
Принцип действия: Подразумевается что совершая сделку мы мгновенно берем в долг (кредитуем) у биржи актив, и тут же его продаем по рыночной цене. Далее при падении мы находим нужную точку и откупаем актив отдавая долг, записывая разницу в прибыль. Получается мы прошли по классической схеме «Продай дороже — Купи дешевле»
Как и с чего начать торговать на Bitmex
Исходя з выше прочитанного можно свести начало нашего торгового пути к нескольким простым шагам. Данный чеклист больше подойдет новичку чем опытному трейдйеру
Шаг 1. Регистрация на битмекс
Регистрация доступна по ссылке — https://www.bitmex.com/register/ здесь самая обычная и простая форма, нет никаких дополнительных подтверждений, и можно начать буквально спустя 1 минуту после открытия ссылки. Для регистрации необходим только Email на который придет письмо для подтверждения регистрации.
Шаг 2. Баланс кошелька
Для того что бы перейти в настройки вашего кошелька на Bitmex, достаточно нажать на область где отображается количество ваших контрактов (сверху справа). После этого вы попадете на страницу с детальной информацией о вашем балансе
Быстро пройдемся по пунктам:
Шаг 3. Пополнить баланс на бирже
Минимальная сумма для пополнения: 0,0001 BTC
Пополнение
Здесь все стандартно, получаете кошелек отправляя биткоин на который, вы пополняете свой счет на bitmex.
Шаг 4. Открытие позиции
Открытие ордера при торговле сводится к простым действиям: выбору торгового инструмента (контракта) которые мы описали выше, выбор ордера, и торгового плеча.
Не забываем что при рыночном ордере мы всегда платим увеличенную комиссию. Поэтому открываемся и закрываемся всегда через лимитный
Шаг 4. Вывести с баланса
Для того что бы совершить вывод криптовалюты (биткоина) с Bitmex достаточно нажать голубую кнопку рядом с зеленой с названием «Вывод средств»
Вывод средств
В этом окне мы видим три заполняемых нами поля:
На Bitmex заявки на вывод средств обрабатываются раз в сутки в
13:00 (UTC) (Около 16:00 по московскому времени). Что бы получить перевод сегодня — необходимо создать заявку до этого времени
Bitmex калькулятор: Расчет прибыли и позиции
Также у биржи Bitmex есть свой калькулятор позволяющий рассчитать прибыль/убыток, целевую цену, и упомянутую ранее ликвидационную цену.
Для его открытия воспользуйтесь иконкой в окне ордеров на главной странице.
Bitmex развод: Что говорят нам отзывы
Так как площадка относительно молодая, команда исключает малейшую возможность появления негативных отзывов про Bitmex. В интернете можно найти кучу вопросов про возникающие не значительные ошибки, но не одного негативного отзыва несвязанного с маленьким опытом торговли — нет.
Глосарий: Термины и определения
Этот раздел посвящен насущному вопросу «что такое», думаю подобный формат позволит разобраться с некоторыми не ясными терминами на лету. Здесь могут встречаться уже описанные в статье термины.Э
Экспирация — Выход из обращения, конец срока годности. (Применение к фьючерсам)
Маржа — Сумма ваших средств находящихся в сделке
Рибейт — Возврат комиссии
Лонг (Long) — Покупка актива с целью заработка на росте
Шорт (Short) — Продажа кредитованных средств с целью заработка на падении курса
Триггер (Trigger) — Условие при котором происходит событие. Например размещение ордера.